| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 68.30 | | 存款-活期存款 | 6.75 | | 上市-半導體業 | 5.75 | | 上市-紡織纖維 | 4.80 | | 上市-鋼鐵工業 | 3.26 | | 上櫃-居家生活 | 2.98 | | 上市-居家生活 | 2.97 | | 上市-運動休閒 | 2.58 | | 上市-金融保險 | 1.45 | | 上櫃-電子零組件業 | 0.77 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 29 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.80%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票(承銷股票)及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值百分之七十部分,應減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下2.0%,100萬元(含)至500萬元1.5%,500萬元(含) 至1000萬元1.2%,1000萬元(含)以上1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 11.5900 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/04/02 | | 經理人 | 吳育瑄 | | 投資地區 | 中華民國,美國,英國,香港,新加坡,大陸地區 | | 投資標的 | 境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益證券或資產基礎證券,封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及國際金融組織債券;外國證券交易所及店頭市場交易之股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品或外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位或債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.87 | 478 of 654 | | 近一個月 | 4.13 | 51 of 652 | | 近三個月 | 12.52 | 88 of 650 | | 近六個月 | 11.34 | 380 of 635 | | 今年以來 | 9.55 | 294 of 654 | | 近一年 | 14.98 | 325 of 629 | | 近兩年 | 8.52 | 349 of 594 | | 近三年 | -13.96 | 370 of 497 | | 近五年 | 22.13 | 229 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8666 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3157 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3122 |
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